kiadás bejegyzései

...ennyi a cégünk kintlevősége 5 hónap után. Legalábbis ennyi volt múlt hét pénteken, és azóta csak alig 20k HUF folyt be. Zseniális, mi?

Ebből 75000 forint valószínűleg behajthatatlan, mivel egy cég ügyvezetője eltűnt, azaz nem jelentkezik, ha sikerül elérnünk akkor meg ígérget, de aztán mégsem jön. Már számlát sem állítunk ki neki, igaz, nincs is mit könyvelni, mivel nem hoz anyagot. Másik 175000 egy éppen elmenő cég tartozása. Ők azt mondják, hogy húszezrével tudnak majd fizetni, de gyanítom, hogy ha visszaadjuk nekik az anyagukat, a büdös életben nem látunk egy fillért sem. Ezért igyekszem megoldani, hogy mielőtt távoznak, barterezzünk le egy üzletet, azaz nekik nem kell fizetniük, cserébe viszont rendelünk a webshopjukból mindenféle irodagépet, amikért meg mi nem fizetünk. Ez ráadásul az ÁFA-fizetési kötelezettségünket is csökkentené. Egy harmadik (és negyedik meg ötödik) cég 1700.000 forinttal tartozik, amit viszont előbb-utóbb ki fog fizetni, remélem. Még az előző irodának (a volt főnökömnek) is tartozik kb. 130 ezer forinttal, nekünk meg már fizetett 300 ezret, és ha végre letudja azt a kis maradékot, már csakis mi vagyunk soron. Akkor pedig hívogathatjuk naponta, hetente, és talán minden hónapban több pénzt vasalhatunk be rajta, mint amennyi az aktuális havi könyvelési díja. Az eddigiek tükrében erre azért látok mégis esélyt, mert bár az év első négy hónapjában valami betyár szar volt a cég bevétele, de májusban sokat javult a helyzet. Hiába, mondtam én, hogy egy öltönyös üzlet a választás után csakis növekvő bevételre számíthat.

Erre a bevasalásra már csak azért is szükség lenne, mert a várható negyedéves ÁFÁ-nk kb. 1 millió forint lesz, a pénzállományunk pedig jelenleg kb. 600 ezer forint, amiből következik pár dolog:

— többet költöttünk, mint amennyit szabad lett volna — első ránézésre.

— kevesebbet költöttünk, mint amennyit szabad lett volna, csak éppen nem kaptuk meg a munkánk ellenértékét — alaposabb vizsgálat után.

— júliusban csak akkor lesz fizetésünk (a két tulajdonosnak), ha minden ügyfél kifizeti az aktuális havidíjat, mert a többi pénz kell az ÁFÁ-ra, a többi fizetésre és az egyéb kiadásainkra. Ez — valljuk be — elég esélytelen.

— minden kiadásunk kifizetése után pontosan nulla az egyenlegünk, mivel a rendelkezésünkre álló pénzeszközök mennyisége (pénztár, bank) majdnem pontosan megegyezik az eddig befizetett jegyzett tőkével (gyk. az otthonról hozott és a cégbe berakott pénzzel).

Az egészben az a vicces, hogy kicsiben majdnem ugyanez a helyzet, azaz fű-fa tartozik nekem, miközben nekem is egy csomó költeni valóm akadna. A volt főnököm még 280 ezer forinttal tartozik, az állam 170-nel, nekem meg ki kéne perkálnom 340-et, aztán a suliból is van még egy félév. Jaj, de nem is sorolom, mi mindenre kéne költeni (azaz majd sorolom, de egy külön bejegyzésben).